中航优选领航混合发起A

(022852)公募混合型
+添加自选
1.8024 2.89%+0.0506
单位净值 [2026-04-22]
1.8024
累计净值 [2026-04-22]
1.8545 2.89%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.77%
  • 最近一季：4.47%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：10.41%
  • 最近一年：24.18%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：80.24%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 80989.66 93.82% 99.98%
采矿业 10.06 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.51 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.84 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28560.19 97.43% 100.00%