中航优选领航混合发起A

(022852)公募混合型
+添加自选
1.6325 7.36%+0.1119
单位净值 [2026-07-01]
1.6325
累计净值 [2026-07-01]
1.5203 -0.02%
净值估算 [2026-07-01 15:00]
  • 最近一月：9.47%
  • 最近一季：-11.27%
  • 最近半年：0.01%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：-2.27%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：63.25%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 66253.20 92.30% 99.96%
采矿业 17.84 0.02% 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.74 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 0.77 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.00% 0.00%