中航优选领航混合发起A
(022852)公募混合型
1.6325
7.36%+0.1119
单位净值 [2026-07-01]
1.6325
累计净值 [2026-07-01]
1.5203
-0.02%
净值估算 [2026-07-01 15:00]
- 最近一月：9.47%
- 最近一季：-11.27%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.25%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.47 | 7.18 | 6.63 | 88.21% | 88.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.67% | 6.41% | 0.37 | 5.12% | 4.92% |
| 2025-12-31 | 9.21 | 8.63 | 8.10 | 87.11% | 87.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.08% | 5.69% | 0.59 | 6.81% | 6.39% |
| 2025-06-30 | 3.08 | 2.93 | 2.86 | 92.29% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.14% | 5.84% | 0.05 | 1.57% | 1.49% |