中航中证智选均衡配置指数发起C
(022855)公募股票型
1.4704
-2.82%-0.0426
单位净值 [2026-06-08]
1.4704
累计净值 [2026-06-08]
1.4289
-2.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.50%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：11.53%
- 今年以来：9.04%
- 最近一年：38.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.04%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：龙川,杨扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4704 | 1.4704 | -2.82% |
| 2026-06-05 | 1.5130 | 1.5130 | -1.88% |
| 2026-06-04 | 1.5420 | 1.5420 | -0.11% |
| 2026-06-03 | 1.5437 | 1.5437 | +0.70% |
| 2026-06-02 | 1.5329 | 1.5329 | +1.10% |
| 2026-06-01 | 1.5162 | 1.5162 | -0.94% |
| 2026-05-29 | 1.5306 | 1.5306 | -1.37% |
| 2026-05-28 | 1.5519 | 1.5519 | +0.71% |
| 2026-05-27 | 1.5409 | 1.5409 | -1.04% |
| 2026-05-26 | 1.5571 | 1.5571 | -0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | -3.02% | -4.50% | 2.04% | 11.53% | 38.44% | 9.04% |
| 同类型排名 | 3111/6361 | 2763/6361 | 1904/6361 | 1617/6361 | 1770/6361 | 1680/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |