中航中证智选均衡配置指数发起C

(022855)公募股票型指数型
+添加自选
1.3519 0.28%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.3519
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：5.17%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：24.13%
  • 今年以来：35.19%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金经理：杨扬 龙川
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中航
实时情况
中航中证智选均衡配置指数发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 1.43% 0.55 30.31 1.53% 0.55 (100.00%)
2 688256 寒武纪 1.25% 0.02 26.50 1.34% 0.02 (100.00%)
3 601899 紫金矿业 1.15% 0.83 24.44 1.23% 0.25 (43.10%)
4 300476 胜宏科技 1.08% 0.08 22.84 1.15% 0.02 (33.33%)
5 300308 中际旭创 0.95% 0.05 20.18 1.02% 0.05 (100.00%)
6 300502 新易盛 0.90% 0.05 19.02 0.96% 0.05 (100.00%)
7 000333 美的集团 0.86% 0.25 18.16 0.92% 0.08 (47.06%)
8 002475 立讯精密 0.79% 0.26 16.82 0.85% 0.26 (100.00%)
9 600276 恒瑞医药 0.78% 0.23 16.46 0.83% 0.07 (43.75%)
10 600030 中信证券 0.69% 0.49 14.65 0.74% 0.15 (44.12%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.13% 0.02 28.19 2.29% ---
2 300750 宁德时代 1.71% 0.09 22.70 1.84% ---
3 000333 美的集团 0.93% 0.17 12.27 1.00% ---
4 601899 紫金矿业 0.85% 0.58 11.31 0.92% ---
5 002594 比亚迪 0.75% 0.03 9.96 0.81% ---
6 600030 中信证券 0.71% 0.34 9.39 0.76% ---
7 600276 恒瑞医药 0.63% 0.16 8.30 0.67% ---
8 000858 五粮液 0.63% 0.07 8.32 0.68% ---
9 300476 胜宏科技 0.61% 0.06 8.06 0.65% ---
10 601211 国泰海通 0.58% 0.40 7.66 0.62% ---
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