中航中证智选均衡配置指数发起C
(022855)公募股票型指数型
1.3080
0.79%+0.0103
单位净值 [2025-09-22]
1.3080
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：24.88%
- 最近半年：30.81%
- 今年以来：30.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.80%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：杨扬 龙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 65.67% | 65.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.92% | 5.91% | 0.09 | 28.41% | 28.53% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.51% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.47% | 7.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |