中银沪深300指数A
(022859)公募股票型指数型
1.2453
0.70%+0.0086
单位净值 [2026-04-22]
1.2453
累计净值 [2026-04-22]
1.2540
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：28.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.53%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：赵建忠,赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2002.93 | 51.36% | 55.65% |
| 金融业 | 819.85 | 21.03% | 22.78% |
| 采矿业 | 209.24 | 5.37% | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.87 | 4.23% | 4.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.47 | 2.73% | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.56 | 2.63% | 2.85% |
| 建筑业 | 53.34 | 1.37% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.96 | 1.02% | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.88 | 0.82% | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 29.91 | 0.77% | 0.83% |
| 房地产业 | 19.46 | 0.50% | 0.54% |
| 批发和零售业 | 7.77 | 0.20% | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 7.25 | 0.19% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.60 | 0.09% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12015.70 | 45.26% | 49.99% |
| 金融业 | 6515.14 | 24.54% | 27.11% |
| 采矿业 | 1211.69 | 4.56% | 5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1122.45 | 4.23% | 4.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 868.74 | 3.27% | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 844.08 | 3.18% | 3.51% |
| 建筑业 | 452.80 | 1.71% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.36 | 0.93% | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 237.72 | 0.90% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 217.49 | 0.82% | 0.90% |
| 房地产业 | 176.49 | 0.66% | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 66.89 | 0.25% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 58.33 | 0.22% | 0.24% |