中银沪深300指数A
(022859)公募股票型指数型
1.1691
0.41%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
1.1691
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：18.22%
- 最近半年：17.31%
- 今年以来：16.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.91%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：赵建忠 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 91.11% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.61% | 7.52% | 0.00 | 1.28% | 1.26% |
| 2025-06-30 | 2.75 | 2.65 | 2.40 | 87.03% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 12.59% | 12.16% | 0.01 | 0.38% | 0.36% |