工银沪深300指数Y
(022935)公募股票型指数型
1.1399
0.32%+0.0041
单位净值 [2026-04-21]
1.2900
累计净值 [2026-04-21]
1.1435
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.44%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：28.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.60%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 81169.34 | 52.67% | 55.67% |
| 金融业 | 33178.22 | 21.53% | 22.75% |
| 采矿业 | 8560.68 | 5.56% | 5.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6598.78 | 4.28% | 4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4272.77 | 2.77% | 2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4196.90 | 2.72% | 2.88% |
| 建筑业 | 2159.35 | 1.40% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1625.92 | 1.05% | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 1308.91 | 0.85% | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1207.25 | 0.78% | 0.83% |
| 房地产业 | 785.35 | 0.51% | 0.54% |
| 批发和零售业 | 315.29 | 0.20% | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 294.29 | 0.19% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 137.76 | 0.09% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 86175.88 | 47.59% | 50.23% |
| 金融业 | 45894.58 | 25.35% | 26.75% |
| 采矿业 | 8595.31 | 4.75% | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8131.13 | 4.49% | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6210.48 | 3.43% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6050.96 | 3.34% | 3.53% |
| 建筑业 | 3226.37 | 1.78% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1843.55 | 1.02% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 1696.24 | 0.94% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1568.01 | 0.87% | 0.91% |
| 房地产业 | 1267.96 | 0.70% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 480.01 | 0.27% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 415.65 | 0.23% | 0.24% |