工银沪深300指数Y
(022935)公募股票型指数型
1.1478
0.69%+0.0089
单位净值 [2026-04-22]
1.2979
累计净值 [2026-04-22]
1.1557
0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：29.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.47%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.46 | 15.41 | 14.58 | 94.28% | 94.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 5.36% | 5.34% | 0.05 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 18.14 | 18.11 | 17.16 | 94.55% | 94.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 5.41% | 5.40% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 18.73 | 18.55 | 17.48 | 93.25% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 6.52% | 6.46% | 0.04 | 0.23% | 0.23% |