国泰沪深300指数Y
(022936)公募股票型指数型
1.1368
0.69%+0.0079
单位净值 [2026-04-22]
1.1565
累计净值 [2026-04-22]
1.1446
0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：29.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.04%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 64132.37 | 52.57% | 55.62% |
| 金融业 | 26294.29 | 21.55% | 22.80% |
| 采矿业 | 6784.34 | 5.56% | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5214.84 | 4.27% | 4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3384.38 | 2.77% | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3283.60 | 2.69% | 2.85% |
| 建筑业 | 1709.13 | 1.40% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1290.15 | 1.05% | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 1036.58 | 0.85% | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 956.99 | 0.78% | 0.83% |
| 房地产业 | 623.02 | 0.51% | 0.54% |
| 批发和零售业 | 250.66 | 0.20% | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 232.71 | 0.19% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.25 | 0.09% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 58918.37 | 47.44% | 50.24% |
| 金融业 | 31366.58 | 25.26% | 26.75% |
| 采矿业 | 5872.98 | 4.73% | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5563.78 | 4.48% | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4243.19 | 3.42% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4135.02 | 3.33% | 3.53% |
| 建筑业 | 2204.58 | 1.78% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1260.55 | 1.01% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 1158.50 | 0.93% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1070.57 | 0.86% | 0.91% |
| 房地产业 | 866.73 | 0.70% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 327.65 | 0.26% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 284.25 | 0.23% | 0.24% |