国泰沪深300指数Y
(022936)公募股票型指数型
1.0779
0.43%+0.0046
单位净值 [2025-09-22]
1.0779
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：18.22%
- 最近半年：17.24%
- 今年以来：17.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.79%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.24 | 12.20 | 11.53 | 94.16% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 5.78% | 5.76% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 12.47 | 12.42 | 11.73 | 94.06% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 5.89% | 5.87% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.80 | 12.76 | 12.03 | 93.99% | 94.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 5.93% | 5.91% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |