中海科技创新混合A
(022995)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 92.35% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.64% | 7.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 85.12% | 84.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.01% | 6.97% | 0.02 | 7.87% | 8.43% |
| 2025-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 93.34% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.20% | 6.19% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |