平安元享90天持有债券(FOF)C
(022998)公募FOF
1.0144
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-20]
1.0144
累计净值 [2026-04-20]
1.0145
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.44%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：高莺,齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||