平安元享90天持有债券(FOF)C
(022998)公募FOF
1.0115
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-05]
1.0115
累计净值 [2026-03-05]
1.0116
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.15%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：高莺,齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||