广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)
(023005)公募FOF
1.1586
-0.92%-0.0107
单位净值 [2026-03-04]
1.1586
累计净值 [2026-03-04]
1.1479
-0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.65%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-06-06 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 广发基金管理有限公司广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |