广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)
(023005)公募FOF
1.1586
-0.92%-0.0107
单位净值 [2026-03-04]
1.1586
累计净值 [2026-03-04]
1.1479
-0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.65%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.09 | 8.76% | 9.13% | 0.04 | 3.83% | 3.82% | 0.03 | 3.00% | 2.98% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |