广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)
(023005)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.96 | 0.08 | 8.22% | 8.37% | 0.04 | 4.02% | 4.01% | 0.03 | 3.60% | 3.59% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.09 | 8.76% | 9.13% | 0.04 | 3.83% | 3.82% | 0.03 | 3.00% | 2.98% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-09-30 | 1.01 | 1.00 | 0.12 | 11.87% | 12.28% | 0.04 | 3.81% | 3.80% | 0.02 | 2.32% | 2.31% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |