南方安睿混合C
(023013)公募混合型
1.1516
0.25%+0.0029
单位净值 [2026-03-06]
1.4903
累计净值 [2026-03-06]
1.1545
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：-1.03%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-12 |