南方安睿混合C
(023013)公募混合型
1.1325
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.4712
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.36 | 0.06 | 15.77% | 12.88% | 0.35 | 74.22% | 78.94% | 0.03 | 8.58% | 7.01% | 0.01 | 1.43% | 1.17% |
| 2025-06-30 | 1.49 | 1.12 | 0.23 | 20.33% | 15.24% | 0.94 | 50.60% | 62.96% | 0.04 | 4.01% | 3.01% | 0.28 | 25.06% | 18.79% |
| 2024-12-31 | 2.81 | 2.20 | 0.48 | 21.82% | 17.08% | 2.25 | 74.21% | 79.82% | 0.09 | 3.95% | 3.09% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |