中邮信息产业灵活配置混合C
(023021)公募混合型
1.7220
2.44%+0.0410
单位净值 [2026-04-22]
1.7220
累计净值 [2026-04-22]
1.7640
2.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.67%
- 最近一季：15.26%
- 最近半年：32.56%
- 今年以来：26.43%
- 最近一年：79.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.77%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：周楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.55 | 9.42 | 7.87 | 82.18% | 82.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 16.67% | 16.43% | 0.11 | 1.15% | 1.14% |
| 2025-06-30 | 8.12 | 8.08 | 6.46 | 79.46% | 79.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 20.28% | 20.18% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |