中邮信息产业灵活配置混合C
(023021)公募混合型
1.3500
1.96%+0.0265
单位净值 [2025-09-22]
1.3500
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.26%
- 最近一季：36.64%
- 最近半年：28.57%
- 今年以来：46.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.00%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：周楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.55 | 9.42 | 7.87 | 82.18% | 82.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 16.67% | 16.43% | 0.11 | 1.15% | 1.14% |
| 2025-06-30 | 8.12 | 8.08 | 6.46 | 79.46% | 79.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 20.28% | 20.18% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |