招商稳嘉120天滚动持有纯债A
(023030)公募债券型
1.0292
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0292
累计净值 [2026-03-06]
1.0293
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：李家辉,羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||