招商稳嘉120天滚动持有纯债A

(023030)公募债券型
+添加自选
1.0356 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0356
累计净值 [2026-07-08]
1.0357 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：2.63%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.56%
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金经理：李家辉,羊睿佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：93.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.03561.0356+0.01%
2026-07-071.03551.0355+0.00%
2026-07-061.03551.0355+0.03%
2026-07-031.03521.0352+0.00%
2026-07-021.03521.0352+0.01%
2026-07-011.03511.0351-0.01%
2026-06-301.03521.0352+0.00%
2026-06-291.03521.0352+0.02%
2026-06-261.03501.0350+0.00%
2026-06-251.03501.0350+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商稳嘉120天滚动持有纯债A0.05%0.11%0.44%0.92%2.63%0.94%
同类型排名3192/79543224/79544706/79545171/79541324/79545365/7954
四分位排名
良好
良好
一般
一般
优秀
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

羊睿佳 上任时间：2025-03-12

羊睿佳女士:中国国籍,研究生、硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2024年6月20日起担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31

李家辉 上任时间：2025-05-23

李家辉先生:中国国籍,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作,曾任招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,现任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金、招商稳恒中短债60天持有期债券型证 展开∨ 收起∧