安信优选价值混合C
(023033)公募混合型
1.0616
0.40%+0.0042
单位净值 [2026-03-12]
1.0616
累计净值 [2026-03-12]
1.0658
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-02 | 安信优选价值混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-05 | 安信优选价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-07 | 安信基金管理有限责任公司关于公司固有资金及拟任基金经理共同认购旗下基金的公告 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-28 | 安信基金管理有限责任公司安信优选价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-04-28 | 安信优选价值混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |