安信优选价值混合C
(023033)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.55 | 5.51 | 4.15 | 74.46% | 74.65% | 0.33 | 5.94% | 5.90% | 0.21 | 3.81% | 3.78% | 0.03 | 0.55% | 0.55% |
| 2025-12-31 | 6.61 | 6.50 | 4.78 | 71.91% | 72.34% | 0.47 | 7.23% | 7.12% | 0.24 | 3.77% | 3.71% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-09-30 | 8.10 | 7.87 | 3.94 | 47.23% | 48.70% | 0.77 | 9.75% | 9.48% | 0.67 | 8.56% | 8.32% | 0.11 | 1.44% | 1.40% |