安信优选价值混合C
(023033)公募混合型
1.0616
0.40%+0.0042
单位净值 [2026-03-12]
1.0616
累计净值 [2026-03-12]
1.0658
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.61 | 6.50 | 4.78 | 71.91% | 72.34% | 0.47 | 7.23% | 7.12% | 0.24 | 3.77% | 3.71% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |