中欧恒生科技指数发起(QDII)A

(023034)公募QDII
+添加自选
0.9367 -0.24%-0.0023
单位净值 [2026-07-10]
0.9367
累计净值 [2026-07-10]
0.9434 +0.47%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：-3.94%
  • 最近半年：-19.00%
  • 今年以来：-16.93%
  • 最近一年：-13.32%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.33%
  • 成立日期：2025-01-14
    最新份额：0.96亿
    最新规模：3.82亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 89%（1243 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-100.93670.9367-0.24%
2026-07-090.93900.9390+0.00%
2026-07-080.93900.9390+4.66%
2026-07-070.89720.8972-0.71%
2026-07-060.90360.9036+0.87%
2026-07-030.89580.8958+0.80%
2026-07-020.88870.8887-0.37%
2026-07-010.89200.8920-0.08%
2026-06-300.89270.8927+1.63%
2026-06-290.87840.8784+3.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧恒生科技指数发起(QDII)A4.57%-0.44%-3.94%-19.00%-13.32%-16.93%
同类型排名73/719109/71967/719130/71987/719131/719
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

FANG SHENSHEN 上任时间：2025-01-14

FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧