中欧恒生科技指数发起(QDII)A
(023034)公募QDII指数型
1.2926
0.38%+0.0049
单位净值 [2025-09-19]
1.2926
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：12.83%
- 最近一季：22.16%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：29.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.26%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.41 | 3.23 | 3.04 | 88.77% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.91% | 9.41% | 0.04 | 1.32% | 1.25% |
| 2025-06-30 | 2.07 | 1.83 | 1.73 | 81.63% | 83.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 15.31% | 13.58% | 0.06 | 3.06% | 2.72% |