中欧恒生科技指数发起(QDII)A

(023034)公募QDII指数型
+添加自选
0.9946 -1.76%-0.0178
单位净值 [2026-04-22]
0.9946
累计净值 [2026-04-22]
0.9771 -1.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.65%
  • 最近一季：-14.82%
  • 最近半年：-18.44%
  • 今年以来：-11.79%
  • 最近一年：-3.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.54%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 13189.40 40.82% 43.35%
电信服务 8427.41 26.08% 27.70%
信息技术 8052.09 24.92% 26.46%
消费者常用品 759.45 2.35% 2.50%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 7891.93 43.01% 45.60%
电信服务 4915.60 26.79% 28.40%
信息技术 4082.15 22.25% 23.59%
消费者常用品 416.59 2.27% 2.41%