汇安中证A500指数A
(023038)公募股票型指数型
1.2966
0.80%+0.0103
单位净值 [2026-04-22]
1.2966
累计净值 [2026-04-22]
1.3070
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：8.86%
- 今年以来：6.01%
- 最近一年：34.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.66%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：陈思余
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2162.49 | 59.60% | 62.98% |
| 金融业 | 458.84 | 12.65% | 13.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.31 | 5.52% | 5.83% |
| 采矿业 | 196.55 | 5.42% | 5.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.90 | 2.67% | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.45 | 2.33% | 2.46% |
| 建筑业 | 53.56 | 1.48% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.14 | 1.05% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 37.61 | 1.04% | 1.10% |
| 房地产业 | 29.84 | 0.82% | 0.87% |
| 批发和零售业 | 23.11 | 0.64% | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.59 | 0.48% | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 10.30 | 0.28% | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.12 | 0.22% | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.71 | 0.18% | 0.20% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4.04 | 0.11% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 2.86 | 0.08% | 0.08% |
| 教育 | 2.14 | 0.06% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4779.44 | 55.16% | 58.07% |
| 金融业 | 1321.00 | 15.24% | 16.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547.16 | 6.31% | 6.65% |
| 采矿业 | 414.76 | 4.79% | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289.13 | 3.34% | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.50 | 2.91% | 3.07% |
| 建筑业 | 157.20 | 1.81% | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 91.89 | 1.06% | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.63 | 1.06% | 1.11% |
| 房地产业 | 88.26 | 1.02% | 1.07% |
| 批发和零售业 | 60.71 | 0.70% | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.11 | 0.52% | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 31.14 | 0.36% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.21 | 0.31% | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.77 | 0.23% | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 7.57 | 0.09% | 0.09% |
| 教育 | 5.94 | 0.07% | 0.07% |