汇安中证A500指数A
(023038)公募股票型指数型
1.2737
1.41%+0.0177
单位净值 [2026-03-10]
1.2737
累计净值 [2026-03-10]
1.2917
1.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：6.28%
- 最近半年：10.07%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：27.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.37%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：陈思余
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安中证A500指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安中证A500指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 汇安中证A500指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-25 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-21 | 汇安中证A500指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-01-18 | 汇安中证A500指数证券投资基金调整募集时间的公告 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安中证A500指数证券投资基金招募说明书二零二四年十二月 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安中证A500指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |