民生加银中证A500指数A
(023042)公募股票型指数型
1.3042
0.81%+0.0105
单位净值 [2026-04-22]
1.3042
累计净值 [2026-04-22]
1.3148
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.74%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：8.88%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：35.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.42%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3473.29 | 58.38% | 62.59% |
| 金融业 | 745.75 | 12.54% | 13.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.99 | 5.65% | 6.05% |
| 采矿业 | 320.21 | 5.38% | 5.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.31 | 2.58% | 2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.05 | 2.56% | 2.74% |
| 建筑业 | 83.61 | 1.41% | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.66 | 1.02% | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 60.64 | 1.02% | 1.09% |
| 房地产业 | 47.42 | 0.80% | 0.85% |
| 批发和零售业 | 38.90 | 0.65% | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.27 | 0.48% | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 15.03 | 0.25% | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.01 | 0.19% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.99 | 0.17% | 0.18% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 6.06 | 0.10% | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 4.45 | 0.07% | 0.08% |
| 教育 | 2.41 | 0.04% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8874.71 | 55.00% | 58.17% |
| 金融业 | 2454.77 | 15.21% | 16.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1030.99 | 6.39% | 6.76% |
| 采矿业 | 744.84 | 4.62% | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532.57 | 3.30% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466.92 | 2.89% | 3.06% |
| 建筑业 | 296.24 | 1.84% | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.98 | 1.06% | 1.12% |
| 房地产业 | 162.77 | 1.01% | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 161.07 | 1.00% | 1.06% |
| 批发和零售业 | 123.85 | 0.77% | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.66 | 0.49% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 55.07 | 0.34% | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.37 | 0.28% | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.75 | 0.22% | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 12.44 | 0.08% | 0.08% |
| 教育 | 9.55 | 0.06% | 0.06% |