民生加银中证A500指数A
(023042)公募股票型
1.3042
0.81%+0.0105
单位净值 [2026-04-22]
1.3042
累计净值 [2026-04-22]
1.3148
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.74%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：8.88%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：35.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.42%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3042 | 1.3042 | +0.81% |
| 2026-04-21 | 1.2937 | 1.2937 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.2928 | 1.2928 | +0.64% |
| 2026-04-17 | 1.2846 | 1.2846 | -0.01% |
| 2026-04-16 | 1.2847 | 1.2847 | +1.24% |
| 2026-04-15 | 1.2690 | 1.2690 | -0.43% |
| 2026-04-14 | 1.2745 | 1.2745 | +1.17% |
| 2026-04-13 | 1.2598 | 1.2598 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 1.2581 | 1.2581 | +1.40% |
| 2026-04-09 | 1.2407 | 1.2407 | -0.51% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证A500指数A | 2.77% | 5.74% | 1.45% | 8.88% | 35.77% | 6.11% |
| 同类型排名 | 2497/5153 | 2631/5153 | 2207/5153 | 2217/5153 | 1827/5153 | 2517/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何江 上任时间：2025-01-21
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧