民生加银中证A500指数C
(023043)公募股票型指数型
1.2759
1.40%+0.0176
单位净值 [2026-03-10]
1.2759
累计净值 [2026-03-10]
1.2938
1.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：6.02%
- 最近半年：9.97%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：26.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.59%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-23 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中证A500指数型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |