民生加银中证A500指数C
(023043)公募股票型指数型
1.1820
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1820
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.80%
- 最近一季：20.75%
- 最近半年：15.79%
- 今年以来：18.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.20%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 88.10% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.75% | 11.17% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 1.69 | 1.61 | 1.53 | 89.70% | 90.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 10.12% | 9.65% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |