交银中证A50指数A
(023052)公募股票型指数型
1.1891
0.38%+0.0045
单位净值 [2026-04-21]
1.1891
累计净值 [2026-04-21]
1.1936
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：18.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.91%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5531.82 | 57.86% | 61.69% |
| 金融业 | 1368.09 | 14.31% | 15.26% |
| 采矿业 | 696.55 | 7.29% | 7.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292.84 | 3.06% | 3.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.01 | 2.75% | 2.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.60 | 2.07% | 2.20% |
| 租赁和商务服务业 | 185.51 | 1.94% | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.02 | 1.39% | 1.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 121.90 | 1.28% | 1.36% |
| 建筑业 | 93.26 | 0.98% | 1.04% |
| 卫生和社会工作 | 45.13 | 0.47% | 0.50% |
| 房地产业 | 38.55 | 0.40% | 0.43% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10581.00 | 49.98% | 56.21% |
| 金融业 | 3362.53 | 15.88% | 17.86% |
| 采矿业 | 1242.31 | 5.87% | 6.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 852.66 | 4.03% | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 651.70 | 3.08% | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481.87 | 2.28% | 2.56% |
| 租赁和商务服务业 | 439.78 | 2.08% | 2.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 402.69 | 1.90% | 2.14% |
| 建筑业 | 275.69 | 1.30% | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 265.50 | 1.25% | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 134.66 | 0.64% | 0.72% |
| 房地产业 | 134.54 | 0.64% | 0.71% |