交银中证A50指数A
(023052)公募股票型指数型
1.1891
0.38%+0.0045
单位净值 [2026-04-21]
1.1891
累计净值 [2026-04-21]
1.1936
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：18.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.91%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 92.89% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.39% | 6.33% | 0.01 | 0.72% | 0.72% |
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.12 | 1.88 | 86.24% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 13.70% | 13.34% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |