交银中证A50指数A
(023052)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 92.79% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.17% | 7.16% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 92.89% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.39% | 6.33% | 0.01 | 0.72% | 0.72% |
| 2025-09-30 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 92.47% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.38% | 7.33% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.12 | 1.88 | 86.24% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 13.70% | 13.34% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |