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(023063)
1.0585
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0585
累计净值 [2026-04-22]
1.0595
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
基金代码：023063
| 发布日期 | 标题 |
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