国投瑞银和宜债券E
(023063)公募债券型
1.0585
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0585
累计净值 [2026-04-22]
1.0595
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 0.99 | 0.08 | 8.09% | 7.68% | 0.82 | 77.21% | 78.37% | 0.09 | 9.52% | 9.03% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 3.45 | 2.63 | 0.14 | 5.36% | 4.07% | 2.99 | 82.18% | 86.45% | 0.21 | 7.95% | 6.05% | 0.12 | 4.51% | 3.43% |
| 2024-12-31 | 11.92 | 11.80 | 0.40 | 3.38% | 3.35% | 10.75 | 90.02% | 90.12% | 0.25 | 2.12% | 2.10% | 0.13 | 1.09% | 1.08% |