安联安裕债券A

(023066)公募债券型
+添加自选
1.0282 0.29%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.0282
累计净值 [2026-04-22]
1.0312 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：-0.82%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：3.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.82%
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金经理：苏玉平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安联基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1072.78 3.86% 64.00%
采矿业 207.29 0.75% 12.37%
金融业 165.49 0.60% 9.87%
科学研究和技术服务业 111.92 0.40% 6.68%
农、林、牧、渔业 70.81 0.25% 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.96 0.17% 2.86%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1302.23 2.33% 59.29%
采矿业 296.50 0.53% 13.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 290.74 0.52% 13.24%
批发和零售业 131.47 0.24% 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 120.46 0.22% 5.48%
金融业 54.85 0.10% 2.50%