安联安裕债券A
(023066)公募债券型
1.0318
0.15%+0.0015
单位净值 [2026-03-10]
1.0318
累计净值 [2026-03-10]
1.0333
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：苏玉平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安联基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安联基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安联安裕债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 安联安裕债券型证券投资基金（安联安裕债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 安联安裕债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-26 | 安联安裕债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金（安联安裕债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-24 | 安联基金管理有限公司安联安裕债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金基金份额发售公告 |