安信比较优势混合C
(023097)公募混合型
1.6593
0.69%+0.0114
单位净值 [2025-09-22]
1.6593
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.55%
- 最近一季：30.81%
- 最近半年：35.53%
- 今年以来：40.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.93%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：张竞 陈振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.48 | 1.45 | 1.32 | 88.89% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 10.92% | 10.65% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.30 | 1.17 | 88.79% | 88.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.11% | 11.01% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.26 | 0.96 | 75.94% | 76.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 18.74% | 18.67% | 0.07 | 5.32% | 5.29% |