中银中证港股通高股息投资指数C

(023105)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
0.9949 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-10-19]
0.9949
累计净值 [2026-10-19]
1.0003 +0.53%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：2.86%
  • 最近半年：-3.37%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：-0.35%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.51%
  • 成立日期：2025-06-04
    最新份额：0.05亿
    最新规模：0.29亿元
  • 基金经理：王嘉琦
    赵建忠
  • 基金公司： 中银基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细