中银中证港股通高股息投资指数C

(023105)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
1.0272 -0.20%-0.0021
单位净值 [2026-08-31]
1.0272
累计净值 [2026-08-31]
1.0293 +0.21%
净值估算(复权) [2026-09-01 15:00]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：2.27%
  • 最近半年：-2.14%
  • 今年以来：4.63%
  • 最近一年：3.48%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.72%
  • 成立日期：2025-06-04
    最新份额：0.05亿
    最新规模：0.29亿元
  • 基金经理：王嘉琦
    赵建忠
  • 基金公司： 中银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细