中银中证港股通高股息投资指数C
(023105)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 89.59% | 89.62% | 0.03 | 5.71% | 5.69% | 0.02 | 4.63% | 4.62% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.62 | 88.63% | 88.84% | 0.04 | 5.29% | 5.19% | 0.04 | 5.67% | 5.57% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2025-09-30 | 1.12 | 1.11 | 1.01 | 90.03% | 90.13% | 0.06 | 5.52% | 5.46% | 0.04 | 3.46% | 3.42% | 0.01 | 0.99% | 0.99% |