光大保德信红利量化混合A
(023106)公募混合型
1.0613
0.63%+0.0066
单位净值 [2025-09-19]
1.0613
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：5.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：朱剑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 85.86% | 86.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.29% | 12.35% | 0.00 | 0.85% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 85.10% | 85.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 13.95% | 13.25% | 0.01 | 0.95% | 0.91% |