民生加银中证全指指数增强A
(023119)公募股票型- 最近一月：5.86%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：11.13%
- 今年以来：8.20%
- 最近一年：37.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.72%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3572 | 1.3572 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.3560 | 1.3560 | +0.48% |
| 2026-04-17 | 1.3495 | 1.3495 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.3489 | 1.3489 | +1.31% |
| 2026-04-15 | 1.3314 | 1.3314 | -0.49% |
| 2026-04-14 | 1.3380 | 1.3380 | +1.26% |
| 2026-04-13 | 1.3214 | 1.3214 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.3203 | 1.3203 | +1.19% |
| 2026-04-09 | 1.3048 | 1.3048 | -0.76% |
| 2026-04-08 | 1.3148 | 1.3148 | +3.70% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证全指指数增强A | 1.44% | 5.86% | 1.34% | 11.13% | 37.33% | 8.20% |
| 同类型排名 | 3014/5153 | 2221/5153 | 1933/5153 | 1732/5153 | 1705/5153 | 1853/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
何江 上任时间：2025-02-24
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
何江 上任时间：2025-03-20
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧