民生加银中证全指指数增强A
(023119)公募股票型指数型
1.3471
0.36%+0.0048
单位净值 [2026-03-11]
1.3471
累计净值 [2026-03-11]
1.3519
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：10.78%
- 最近半年：11.22%
- 今年以来：7.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.71%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-21 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-24 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-24 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-24 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |