民生加银中证全指指数增强A
(023119)公募股票型指数型
1.1985
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1985
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.54%
- 最近一季：17.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.85%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 89.81% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.39% | 8.08% | 0.01 | 1.80% | 1.73% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 86.14% | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.99% | 12.15% | 0.00 | 0.87% | 0.82% |