民生加银中证全指指数增强C
(023120)公募股票型指数型
1.3618
0.67%+0.0091
单位净值 [2026-04-22]
1.3618
累计净值 [2026-04-22]
1.3709
0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.54%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：8.82%
- 最近一年：37.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.18%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1822.56 | 58.84% | 62.79% |
| 金融业 | 365.40 | 11.80% | 12.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.41 | 4.86% | 5.18% |
| 采矿业 | 135.19 | 4.36% | 4.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.22 | 2.59% | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.78 | 2.22% | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.85 | 2.00% | 2.13% |
| 批发和零售业 | 54.43 | 1.76% | 1.88% |
| 建筑业 | 47.65 | 1.54% | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 33.53 | 1.08% | 1.16% |
| 房地产业 | 28.57 | 0.92% | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.22 | 0.72% | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.29 | 0.62% | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.10 | 0.29% | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 2.85 | 0.09% | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 0.50 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2246.80 | 54.93% | 59.05% |
| 金融业 | 566.16 | 13.84% | 14.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.07 | 7.02% | 7.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.91 | 2.96% | 3.18% |
| 批发和零售业 | 93.20 | 2.28% | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.14 | 2.28% | 2.45% |
| 建筑业 | 86.86 | 2.12% | 2.28% |
| 房地产业 | 69.08 | 1.69% | 1.82% |
| 采矿业 | 63.55 | 1.55% | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.77 | 1.44% | 1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.77 | 0.75% | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 29.42 | 0.72% | 0.77% |
| 卫生和社会工作 | 24.64 | 0.60% | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.26 | 0.47% | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.45 | 0.38% | 0.41% |