民生加银中证全指指数增强C
(023120)公募股票型指数型
1.3618
0.67%+0.0091
单位净值 [2026-04-22]
1.3618
累计净值 [2026-04-22]
1.3709
0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.54%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：8.82%
- 最近一年：37.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.18%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 89.81% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.39% | 8.08% | 0.01 | 1.80% | 1.73% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 86.14% | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.99% | 12.15% | 0.00 | 0.87% | 0.82% |