兴证全球恒嘉30天持有债券E
(023166)公募债券型
1.0348
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0348
累计净值 [2026-03-09]
1.0348
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：邓娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金（兴证全球恒嘉30天持有债券E份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2025-01-03 | 关于旗下部分基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-01-03 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-03 | 关于兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-03 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金（兴证全球恒嘉30天持有债券E份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-03 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年1月3日更新） |