兴全恒嘉30天持有债券E
(023166)公募债券型
1.0348
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0348
累计净值 [2026-03-09]
1.0348
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：邓娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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