招商资管中证500指数增强发起A
(023192)公募权益被动型股票型指数型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1543.28 |
68.92% |
74.18% |
| 批发和零售业 |
167.47 |
7.48% |
8.05% |
| 金融业 |
100.28 |
4.48% |
4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
71.87 |
3.21% |
3.45% |
| 采矿业 |
51.05 |
2.28% |
2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.17 |
1.93% |
2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.61 |
1.37% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
24.24 |
1.08% |
1.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.25 |
0.73% |
0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.94 |
0.62% |
0.67% |
| 建筑业 |
11.34 |
0.51% |
0.55% |
| 房地产业 |
5.41 |
0.24% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.61 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1054.21 |
63.63% |
68.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
171.88 |
10.37% |
11.14% |
| 金融业 |
100.28 |
6.05% |
6.50% |
| 采矿业 |
49.12 |
2.96% |
3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.85 |
2.53% |
2.71% |
| 批发和零售业 |
35.18 |
2.12% |
2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.49 |
1.54% |
1.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18.69 |
1.13% |
1.21% |
| 住宿和餐饮业 |
12.36 |
0.75% |
0.80% |
| 房地产业 |
11.05 |
0.67% |
0.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.60 |
0.46% |
0.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.76 |
0.35% |
0.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.01 |
0.30% |
0.32% |
| 建筑业 |
4.24 |
0.26% |
0.27% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
920.80 |
66.30% |
71.07% |
| 金融业 |
103.60 |
7.46% |
8.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
100.71 |
7.25% |
7.77% |
| 采矿业 |
52.58 |
3.79% |
4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.54 |
2.27% |
2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.28 |
1.68% |
1.80% |
| 建筑业 |
14.73 |
1.06% |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
14.72 |
1.06% |
1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.81 |
0.71% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
8.73 |
0.63% |
0.67% |
| 住宿和餐饮业 |
8.21 |
0.59% |
0.63% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.59 |
0.26% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.35 |
0.24% |
0.26% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
843.30 |
61.61% |
68.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
138.91 |
10.15% |
11.22% |
| 金融业 |
112.42 |
8.21% |
9.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.67 |
2.75% |
3.04% |
| 采矿业 |
23.47 |
1.72% |
1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.64 |
1.36% |
1.50% |
| 批发和零售业 |
15.56 |
1.13% |
1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.54 |
0.77% |
0.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.33 |
0.75% |
0.83% |
| 建筑业 |
8.80 |
0.64% |
0.71% |
| 租赁和商务服务业 |
5.44 |
0.40% |
0.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.63 |
0.34% |
0.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.35 |
0.32% |
0.35% |
| 房地产业 |
2.85 |
0.21% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.11% |
0.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
603.76 |
56.67% |
60.99% |
| 金融业 |
116.46 |
10.93% |
11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.13 |
6.77% |
7.29% |
| 采矿业 |
58.00 |
5.44% |
5.86% |
| 批发和零售业 |
39.43 |
3.70% |
3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.40 |
3.04% |
3.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29.49 |
2.77% |
2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.24 |
0.96% |
1.03% |
| 房地产业 |
9.94 |
0.93% |
1.00% |
| 建筑业 |
9.68 |
0.90% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.92 |
0.27% |
0.30% |
| 租赁和商务服务业 |
2.33 |
0.22% |
0.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.63 |
0.15% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.57 |
0.14% |
0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
617.52 |
58.98% |
63.45% |
| 金融业 |
96.01 |
9.17% |
9.87% |
| 采矿业 |
70.55 |
6.74% |
7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.24 |
4.99% |
5.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.48 |
3.48% |
3.75% |
| 批发和零售业 |
25.86 |
2.47% |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.80 |
1.80% |
1.93% |
| 建筑业 |
10.34 |
0.99% |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.78 |
0.93% |
1.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.94 |
0.85% |
0.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.03 |
0.77% |
0.82% |
| 房地产业 |
7.71 |
0.74% |
0.79% |
| 住宿和餐饮业 |
5.72 |
0.55% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.38 |
0.32% |
0.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.89 |
0.18% |
0.19% |