招商资管中证500指数增强发起A
(023192)公募股票型指数型
1.5278
1.33%+0.0201
单位净值 [2026-04-22]
1.5278
累计净值 [2026-04-22]
1.5481
1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.11%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：21.94%
- 今年以来：14.51%
- 最近一年：54.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.78%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 920.80 | 66.30% | 71.07% |
| 金融业 | 103.60 | 7.46% | 8.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.71 | 7.25% | 7.77% |
| 采矿业 | 52.58 | 3.79% | 4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.54 | 2.27% | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.28 | 1.68% | 1.80% |
| 建筑业 | 14.73 | 1.06% | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 14.72 | 1.06% | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.81 | 0.71% | 0.76% |
| 批发和零售业 | 8.73 | 0.63% | 0.67% |
| 住宿和餐饮业 | 8.21 | 0.59% | 0.63% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 3.59 | 0.26% | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.35 | 0.24% | 0.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 603.76 | 56.67% | 60.99% |
| 金融业 | 116.46 | 10.93% | 11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.13 | 6.77% | 7.29% |
| 采矿业 | 58.00 | 5.44% | 5.86% |
| 批发和零售业 | 39.43 | 3.70% | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.40 | 3.04% | 3.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.49 | 2.77% | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.24 | 0.96% | 1.03% |
| 房地产业 | 9.94 | 0.93% | 1.00% |
| 建筑业 | 9.68 | 0.90% | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92 | 0.27% | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 2.33 | 0.22% | 0.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.63 | 0.15% | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.57 | 0.14% | 0.16% |